Таблица 2

 

Расчет

бюджетной эффективности реализации федеральной

целевой программы "Развитие гражданской морской

техники" на 2009 - 2016 годы

 

──────────────────────────────┬───────────┬────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

          Показатели          │  Единица  │2009 - 2016 │                               В том числе

                              │ измерения │годы - всего├────────┬────────┬─────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────

                              │           │            │2009 год│2010 год│2011 год │2012 год│2013 год │2014 год │2015 год │ 2016 год

──────────────────────────────┴───────────┴────────────┴────────┴────────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────

                                Расчет эффективности деятельности предприятий от реализации Программы

 

 Годовой объем реализуемой     млн. рублей   1126490     98690    112810    134890   142650    147200   153530    162420    174300

 продукции отрасли (прогноз

 объема продаж)

 

 Налог на добавленную          млн. рублей               5868      6930      8784     9630      9414     9468      10134     11268

 стоимость

 

 Подоходный налог              млн. рублей               1826      2135      2578     2734      2845     2991      3177      3416

 

 Единый социальный налог       млн. рублей               4939      5775      6972     7394      7695     8089      8594      9240

 

 Таможенный сбор               млн. рублей               1096      1208      1432     1523      1561     1619      1715      1848

 

 Прочие налоги и сборы         млн. рублей                496      567       679       718      740       772       817       877

 

 Налогооблагаемая прибыль      млн. рублей               5446      6040      7439     8102      8612      9251     10081     11143

 

 Налог на прибыль              млн. рублей               1307      1450      1785     1945      2067      2220      2419     2674

 

 Налоги, поступающие в бюджет  млн. рублей    185429     15532    18065     22229     23943    24322     25158     26857     29324

 и внебюджетные фонды (приток

 в бюджет)

 

 Налоги, поступающие в         млн. рублей               13802    16110     19848     21382    21630     22299     23778     25962

 федеральный бюджет (приток в

 бюджет)

 

 Чистый доход предприятий      млн. рублей               4139      4590      5653     6158      6545      7031      7661     8468

 (операционная деятельность)

 

 Величина внебюджетных         млн. рублей               2125      4316      6252     9317     10261      7857      3363     2256

 инвестиций (инвестиционная

 деятельность)

 

 Ставка рефинансирования - r        -                    0,08      0,08      0,08     0,08      0,08      0,08      0,08     0,08

 

 Коэффициент инфляции - i           -                    0,05      0,05      0,05     0,05      0,05      0,05      0,05     0,05

 

 Поправка на риск - p               -                    0,13      0,13      0,13     0,13      0,13      0,13      0,13     0,13

 

 Коэффициент дисконтирования -      -                    0,03      0,03      0,03     0,03      0,03      0,03      0,03     0,03

 d(i) = (1 + r) / (1 + i) - 1

 

 Коэффициент дисконтирования с      -                    0,16      0,16      0,16     0,16      0,16      0,16      0,16     0,16

 учетом рисков d = d(i) + p

 

 Период - t                        лет                     1        2         3         4        5         6         7         8

 

 Чистый доход предприятий с    млн. рублей    29464      4139      3962      4212     3960      3633      3368      3168     3022

 учетом дисконтирования

 

 Величина внебюджетных         млн. рублей    28154      2125      3725      4658     5991      5695      3764      1391      805

 инвестиций (оттоки) с учетом

 дисконтирования

 

 Сальдо суммарного потока от   млн. рублей               2014       237      -446    -2031     -2063      -396      1777     2217

 инвестиционной и операционной

 деятельности с учетом

 дисконтирования

 

 Чистый дисконтированный       млн. рублей               2014      2251      1805     -226     -2289     -2685      -907     1310

 доход (нарастающим итогом)

 

 Срок окупаемости инвестиций       лет          7

 (период возврата, с

 округлением)

 

 Индекс доходности                  -          1,05

 (рентабельность инвестиций)

 

                                       Расчет бюджетной эффективности реализации Программы

 

 Годовой объем реализованной   млн. рублей    1126490    98690    112810    134890   142650    147200    153530    162420   174300

 продукции отрасли

 гражданского назначения без

 налога на добавленную

 стоимость

 

 Налоги от предприятий         млн. рублей     164811    13802    16110     19848     21382    21630     22299     23778     25962

 отрасли, поступающие в

 федеральный бюджет

 

 Налоги, поступающие в         млн. рублей      98028    13802    13905     14787     13749    12005     10683      9832     9266

 федеральный бюджет с учетом

 дисконтирования

 

 Отток бюджетных средств       млн. рублей      90664     4189     8871     12543     18678    19693     15719      6871     4100

 (бюджетные инвестиции)

 

 Отток бюджетных средств с     млн. рублей      55965     4189     7657      9344     12011    10930      7530      2841     1463

 учетом дисконтирования

 

 Сальдо суммарного потока от   млн. рублей                9613     6248      5442      1739     1075      3152      6991     7802

 финансирования и операционной

 деятельности с учетом

 дисконтирования

 

 Чистый дисконтированный       млн. рублей                9613     15860     21303    23041     24117     27269     34260    42062

 доход государства или

 бюджетный эффект с

 нарастающим итогом

 

 Индекс доходности бюджетных        -           1,75

 средств

 

 Удельный вес средств               -           0,66      0,66     0,67      0,67      0,67     0,66      0,67      0,67      0,65

 федерального бюджета в общем

 объеме финансирования

 (степень участия государства)

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────